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合一娱乐客户端·银华鑫利净值上涨1.20% 请保持关注
浏览次数:3857发布时间:2020-01-11 08:33:43

合一娱乐客户端·银华鑫利净值上涨1.20% 请保持关注

合一娱乐客户端,金融界基金10月14日讯 今日银华鑫利上涨0.82%,成交4.68万元。截至目前场内价格为0.986元, 当前本基金场外净值为1.0090元,环比上个交易日上涨1.20%,溢价率为-2.28%,价格杠杆为2.106,净值杠杆为2.018,当前母基金净值为1.0240,本基金跟踪指数为等权90,实际下折需母基金跌37.43%,上折需母基金涨94.17%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌1.56%,近3个月本基金净值上涨10.39%,近6月本基金净值下跌4.09%,近1年本基金净值上涨54.52%,成立以来本基金累计净值为0.5640元,同期跟踪指数的涨幅为0.72%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年01月02日,敬请投资者留意。

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